Vay nợ gần 3.300 tỷ nhưng vẫn 'vung tiền' đi cho vay, CIENCO4 báo lãi 6 tháng giảm do gánh nặng tiền lãi

Lợi nhuận đi lùi

CTCP Tập đoàn CIENCO4 (mã C4G) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2023 với doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 1.077 tỷ đồng, giảm 11% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 75 tỷ đồng, giảm 5% so với nửa đầu năm ngoái. Các chỉ tiêu kinh doanh chính đều thấp hơn so với báo cáo tự lập trước đó.

Nguyên nhân chính khiến lợi nhuận của CIENCO4 giảm là do doanh thu giảm cùng với chi phí lãi vay tăng nhanh. Trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh nghiệp xây dựng này đã phải chi gần 118 tỷ đồng để trả lãi vay, trong khi cùng kỳ năm ngoái số tiền này là 83 tỷ đồng.

Thời điểm 30/6, tổng nợ phải trả CIENCO4 đã tăng thêm 181 tỷ đồng so với hồi đầu năm, lên gần 6.000 tỷ đồng, gấp 1,6 lần vốn chủ sở hữu. Trong đó, số dư nợ vay tài chính chiếm khoảng 3.295 tỷ đồng, tương đương 55% tổng nợ công ty.

Tính đến cuối quý 2, tổng tài sản CIENCO4 đạt 9.648 tỷ đồng, tăng khoảng 1.377 tỷ đồng (tương đương 17%) so với đầu năm. Trong đó, số dư tiền mặt (tiền, tương đương tiền và tiền gửi) lên đến hơn 877 tỷ đồng, gấp 3,8 lần hồi đầu năm.

Ngoài ra, CIENCO4 còn đem 1.784 tỷ đồng cho vay ngắn hạn. Thuyết minh báo cáo tài chính công ty cho thấy, hơn 975 tỷ đồng là khoản phải thu về cho bên liên quan vay và 809 tỷ đồng là cho bên khác vay.

Nhờ đó, doanh nghiệp này có gần 52 tỷ đồng lãi tiền gửi và tiền cho vay trong 6 tháng đầu năm, tăng thêm 11% so với cùng kỳ. Dù vậy, khoản thu này vẫn còn thấp hơn nhiều so với lãi vay mà CIENCO4 phải trả trong kỳ.

Từ sai phạm tại dự án BOT đến trúng thầu

CIENCO4 hiện đang đầu tư vào 3 công ty liên doanh để làm đường theo đối tác công tư BOT. Ba doanh nghiệp này gồm: Công ty TNHH BOT Cầu Yên Lệnh, Công ty TNHH Hai thành viên BOT Quốc lộ 1A Cienco 4 - TCT319; Công ty TNHH BOT Thái Nguyên Chợ Mới. Trong đó, BOT Thái Nguyên Chợ Mới đang nợ CIENCO4 gần 682 tỷ đồng.

Đối với riêng Dự án BOT Cầu Yên Lệnh qua thành phố Hưng Yên, Cienco 4 đầu tư 38 tỷ đồng chiếm 30% vốn góp nhưng đến nay mới thu hồi được 23,8 tỷ đồng vốn đầu tư. Đây là dự án BOT trong năm 2018, từng bị Kiểm toán Nhà nước chỉ ra nhiều sai phạm và buộc phải điều chỉnh giảm giá vé và thời gian thu giá từ 15 năm xuống còn 7 năm 5 tháng 14 ngày.

Trong bối cảnh tình hình kinh doanh không mấy khởi sắc, CIENCO4 lại được chú ý nằm trong liên danh nhà thầu trúng gói thầu số 4.6 “Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị và lập thiết kế bản vẽ thi công xây dựng công trình đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và các công trình khác” của Dự án thành phần 3 – Các công trình thiết yếu trong cảng hàng không thuộc Dự án đầu tư xây dựng Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành giai đoạn 1.

Đây là gói thầu của dự án thành phần 3 thuộc dự án Cảng hàng không quốc tế (HKQT) Long Thành giai đoạn 1, có giá trị trúng thầu là hơn 7.200 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 700 ngày kể từ ngày chủ đầu tư bàn giao mặt bằng.