Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã ck: IPA) vừa công bố, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần đạt 96,4 tỷ đồng, tăng 36,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong kỳ, giá vốn hàng bán tăng 30,4% lên mức 48 tỷ đồng, lợi nhuận gộp cải thiện từ 36,8 tỷ đồng lên 48 tỷ đồng.
Doanh thu tài chính giảm 19,6% về 78 tỷ đồng, chi phí tài chính tăng 29,4% lên 115,6 tỷ đồng. Đáng chú ý, IPA ghi nhận phần lãi từ công ty liên doanh, liên kết tăng thêm 27 tỷ đồng, đạt 144,5 tỷ đồng. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 14% về 13,5 tỷ đồng.
Khấu trừ giá vốn và chi phí, IPA ghi nhận lãi sau thuế đạt 133 tỷ đồng, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Tập đoàn Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 209,46 tỷ đồng, giảm 5,2% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 149,9 tỷ đồng, giảm 53,3% so với cùng kỳ.
Năm 2023, Tập đoàn Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.000 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 348 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, khép lại 9 tháng đầu năm 2023, với lợi nhuận trước thuế đạt 153,5 tỷ đồng, Tập đoàn Đầu tư I.P.A mới hoàn thành 44,1% so với kế hoạch năm.
Tính tới 30/9/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Đầu tư I.P.A tăng 6% so với đầu năm, lên 9.296,6 tỷ đồng. Tiền, các khoản tương đương tiền giảm nhẹ về mức 43,6 tỷ đồng, trong khi đầu năm con số này là 47,7 tỷ đồng.
Theo bản thuyết minh, tại thời điểm 1/1/2023, Tập đoàn đầu tư 511,7 tỷ đồng vào trái phiếu mã TNGCB2224003 của Cồng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam; đầu tư 404,2 tỷ đồng vào trái phiếu TNGCB2124001 của Cồng ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Trung Nam; và đầu tư gần 64 tỷ đồng vào trái phiếu Cồng ty cổ phần Sunbay Ninh Thuận.
Tuy nhiên, thời điểm 30/9/2023, tổng dư nợ trái phiếu đã về 0 tỷ đồng, đồng nghĩa Công ty đã bán ra toàn bộ trái phiếu đã đầu tư. Được biết, các trái phiếu này đáo hạn năm 2024 và năm 2027.
Đáng chú ý, tài sản của IPA biến động mạnh ở khoản phải thu ngắn hạn khi tăng vọt 51,9% so với đầu kỳ, lên mức 3.450 tỷ đồng (chiếm 37,1% tổng tài sản).
Hàng tồn kho của IPA tăng gần gấp 2 lần so với thời điểm 1/1/2023, lên mức 22,7 tỷ đồng.
Chiếm phần lớn tài sản dài hạn của IPA là đầu tư tài chính dài hạn, ghi nhận 4.732,9 tỷ đồng, chiếm 50,9% tổng tài sản. Trong đó, khoản rót tiền vào công ty liên doanh, liên kết ghi nhận tại 4.290 tỷ đồng.
Tính đến cuối quý III, tổng nợ phải trả của IPA là 5.301 tỷ đồng, nợ dài hạn là 3.409 tỷ đồng, nợ ngắn hạn là 1.891 tỷ đồng. Đáng lưu ý, Vay nợ tài chính ngắn hạn của IPA vọt tăng tới 177%, lên mức 1.424 tỷ đồng, trong khi đó, vay nợ tài chính dài hạn lại giảm nhẹ về 3.364 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/9 tăng nhẹ lên 3.995 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 1.296 tỷ đồng.