Lãi quý III/2023 giảm 55% so với cùng kỳ
Công ty cổ phần Phát triển Nhà Bà Rịa - Vũng Tàu (Hodeco, mã ck: HDC) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với doanh thu thuần ở mức 168,1 tỷ đồng, giảm 51,1% so với cùng kỳ năm trước.
Về cơ cấu doanh thu, doanh thu giảm chủ yếu do doanh thu thuần kinh doanh bất động sản giảm 59,6% so với cùng kỳ, lùi về 111,95 tỷ đồng và chiếm 66,6% tổng doanh thu quý III/2023.
Giá vốn hàng bán có mức giảm cao hơn doanh thu nên sau khấu trừ, doanh nghiệp HDC đạt lãi gộp gần 75,4 tỷ đồng, giảm 43% so với mức 132,4 tỷ đồng ghi nhận ở quý III/2022.
Trong quý III, chi phí tài chính tăng 19,9% lên 22,48 tỷ đồng; tổng chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 12,5%, về 13,06 tỷ đồng.
Khấu trừ chi phí, giá vốn, HDC báo lãi sau thuế 32,4 tỷ đồng, giảm 55% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Hodeco ghi nhận doanh thu thuần đạt 474,09 tỷ đồng, giảm 57,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế ghi nhận 84,03 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ.
Năm 2023, Hodeco đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.770 tỷ đồng, tăng 13,6% so với cùng kỳ năm trước và lợi nhuận sau thuế dự kiến 488 tỷ đồng, tăng 17,6% so với thực hiện trong năm 2022. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Hodeco mới hoàn thành được 17,2% so với kế hoạch lợi nhuận năm và cách rất xa kế hoạch lãi đề ra.
Mặc dù kinh doanh lao dốc nhưng trong 9 tháng đầu năm 2023, Công ty Hodeco ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính dương 75,1 tỷ đồng, so với cùng kỳ âm 350,3 tỷ đồng. Ngoài ra, dòng tiền đầu tư ghi nhận âm 12,1 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ghi nhận âm 65,2 tỷ đồng.
Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của Công ty Hodeco tăng nhẹ 2,7% so với đầu năm, lên 4.540,1 tỷ đồng.
Chiếm tới 25,2% tổng tài sản là hàng tồn kho, ghi nhận tại 1.145 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn gần như không đổi với 1.101 tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng tài sản.
Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang ngắn hạn hơn 1.044 tỷ đồng, bao gồm các dự án đáng chú ý như khu nhà ở Sao Mai Bến Đình, phường 9, Vũng Tàu với 893,5 tỷ đồng; dự án khu nhà ở phía Tây 3/2 hơn 70 tỷ đồng; dự án khu nhà ở Ecotown Phú Mỹ trị giá 14,6 tỷ đồng và các dự án khác.
Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả tăng 3% so với đầu năm lên mức 2.640 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm phần nhiều với 1.752 tỷ đồng. Tổng vay nợ thuê tài chính tăng cao hơn so với thời điểm ngày 1/1/2023, trong đó, nợ vay ngắn hạn là 739,1 tỷ đồng, và 886,8 tỷ đồng vay dài hạn.
Thông qua vay vốn ngân hàng 121 tỷ đồng, điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu
Ngày 16/10, Hội đồng quản trị công ty Hodeco đã thông qua khoản vay 121 tỷ đồng tại Ngân hàng Vietcombank (VCB) với thời hạn vay tối đa 12 tháng. Mục đích cấp tín dụng là nhằm đáp ứng nhu cầu tín dụng ngắn hạn, các hoạt động đầu tư hợp pháp, hợp lý, hợp lệ phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng không bao gồm nhu cầu ngắn hạn phục vụ cho các hoạt động đầu tư tài sản cố định.
Ở một diễn biến khác, Hội đồng quản trị HDC ngày 18/10 cũng thông qua điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt chào bán 20 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
Tỷ lệ chào bán là 1.000: 148, điều đó có nghĩa mỗi cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ có quyền mua 148 cổ phiếu mới. Với mức giá chào bán này, dự kiến HDC sẽ thu về khoảng 300 tỷ đồng sau đợt phát hành.
Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán, dự kiến 300 tỷ đồng, sẽ dùng để thanh toán gốc và lãi một số khoản nợ vay của Công ty tại tổ chức tín dụng. Trong đó, Ngân hàng BIDV (BID) là 75 tỷ đồng, Ngân hàng TMCP Xăng dầu Petrolimex 91 tỷ đồng, Ngân hàng Tiên Phong (TPB) 54 tỷ đồng và 80 tỷ đồng còn lại trả cho Ngân hàng Vietcombank (VCB).