Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2024, Công ty cổ phần May Sông Hồng (mã ck: MSH) ghi nhận 1.748 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 45% so với cùng kỳ năm trước.
Lợi nhuận gộp ghi nhận khoản tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ, đạt 265,5 tỷ đồng. Doanh thu hoạt động tài chính giảm từ 51,6 tỷ đồng về 43 tỷ đồng. Trong kỳ, công ty tiết giảm được 6% chi phí lãi vay, chỉ còn 11,3 tỷ đồng.
Khấu trừ chi phí, giá vốn, MSH báo lãi sau thuế đạt 130 tỷ đồng, tăng 154,9% so với cùng kỳ năm ngoái.
Theo giải trình của Công ty, quý III năm nay, MSH ký được nhiều đơn hàng và một số đơn sản xuất trong quý II được xuất hàng vào đầu tháng 7 nên doanh thu tăng. Kết hợp cùng việc công ty tiết kiệm chi phí nên lợi nhuận sau thuế mới đạt được thành quả như trong báo cáo.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu thuần 3.852 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ. Phần doanh thu từ hoạt động tài chính gia tăng đáng kể, chiếm 147,1 tỷ đồng, trong khi chi phí tài chính chỉ nhích nhẹ lên 62,9 tỷ. Lợi nhuận sau thuế đạt 269,5 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông 2024, May Sông Hồng đặt mục tiêu doanh thu đạt 5.200 tỷ đồng và lợi nhuận đạt 370 tỷ đồng. Với kết quả đạt được trong 9 tháng, MSH hoàn thành 74% kế hoạch doanh thu và 70% mục tiêu lợi nhuận.
Tính đến 30/9/2024, tổng tài sản của May Sông Hồng đạt 4.357 tỷ đồng, tăng gần 900 tỷ so với hồi đầu năm. Lượng tiền và các khoản tương đương tiền tăng gần 1,5 lần so với đầu năm, ghi nhận tại 659 tỷ đồng.
Theo thuyết minh, phần lớn tài sản của công ty tăng lên đến từ lượng tiền của công ty, bao gồm tiền mặt tại quỹ hơn 3,4 tỷ đồng, tiền gửi ngân hàng hơn 281 tỷ đồng. Ngoài ra, MSH đang nắm giữ lượng trái phiếu trị giá gần 374 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, giá trị hàng tồn kho cũng được gia tăng quy mô từ 507 tỷ lên 702 tỷ đồng. Phần lớn tài sản gia tăng là các khoản phải thu từ khách hàng, hiện đang chiếm 987 tỷ đồng.
Tính đến cuối quý III, tổng nợ phải trả của công ty tăng thêm 568 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 2.211 tỷ đồng. Trong đó, phần lớn là nợ ngắn hạn với 1.769 tỷ đồng, tăng hơn 400 tỷ so với đầu năm.
Tổng nợ vay của MSH tăng 503 tỷ đồng so với đầu năm, cụ thể, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng từ 526 tỷ đồng lên mức 899 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn tăng thêm hơn 130 tỷ, chiếm 442 tỷ đồng.
Cùng với nợ vay tăng cao, báo cáo lưu chuyển tiền tệ của MSH cho thấy, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của MSH báo khoản âm 550 tỷ đồng, cao gấp khoảng 2,5 lần so với cùng kỳ năm trước.