Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), công ty cổ phần Phần mềm Diệt virus Bkav (Bkav Pro) vừa công bố tình hình tài chính bán niên 2023 với kết quả có phần khiêm tốn.
Theo đó, trong 6 tháng đầu năm, Bkav Pro ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 4,4 tỷ đồng, giảm 74% so với cùng kỳ năm trước.
Mức đi xuống này nối dài xu hướng giảm trong vài năm gần đây của công ty phần mềm diệt virus Bkav này.
Tính đến cuối tháng 6/2023, vốn chủ sở hữu của công ty là 206,9 tỷ đồng; tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu hơn 1,5 lần, tương ứng nợ phải trả gần 314.6 tỷ đồng. Tỷ lệ dư nợ trái phiếu/vốn chủ sở hữu là 82%, tương ứng dư nợ trái phiếu của Công ty hiện tại khoảng 170 tỷ đồng.
Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) chỉ còn ở mức 2,1%, trong khi cùng kỳ năm trước đạt 6,7%.
Về tình hình trái phiếu, Bkav Pro hiện đang lưu hành lô trái phiếu mã BKPCB2124001, khối lượng 1,7 triệu trái phiếu, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng trị giá lô trái phiếu là 170 tỷ đồng. Trái phiếu có kỳ hạn 36 tháng từ ngày 26/05/2021 đến ngày 26/05/2024.
Lãi suất trái phiếu với năm đầu cố định 10,5%/năm, các năm sau tính bằng lãi suất tham chiếu cộng với biên độ 4,5% và không thấp hơn 10,5%/năm, trả lãi 6 tháng một lần.
Tài sản bảo đảm của trái phiếu là hơn 5,44 triệu cổ phiếu Công ty cổ phần Phần mềm Diệt Virus Bkav do Công ty cổ phần Bkav sở hữu (giá trị định giá là 178.125 đồng/cổ phiếu, tương đương 970 tỷ đồng và 4,99 triệu cổ phiếu thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng.
Với nguồn tiền từ phát hành trái phiếu, Bkav Pro sẽ dùng để mở rộng và phát triển camera AI View; đầu tư chuyển đổi số và một phần dành cho phát triển các dòng Bphone giá tốt với mục tiêu phổ cập thị trường, tiếp cận nhiều phân khúc khách hàng hơn.
Được thành lập vào tháng 3/2018 với vốn điều lệ ban đầu 50 tỷ đồng, Bkav Pro hiện sở hữu các lĩnh vực như phần mềm diệt virus, an ninh mạng, chuyển đổi số và Camera AI View. Người sáng lập Bkav, ông Nguyễn Tử Quảng hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.
Cập nhật đến tháng 6/2020, vốn điều lệ của Bkav Pro được nâng lên mức 120 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được công bố.