Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hoà (TTC AgriS, mã ck: SBT) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiền quyền trả cổ tức niên độ 2022 - 2023 và niên độ 2023 - 2024. Ngày đăng ký cuối cùng là vào ngày 13/1, ngày giao dịch không hưởng quyền 10/1.
Theo đó, công ty dự tính phát hành hơn 74 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 10%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu cũ sẽ được nhận về 10 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
Nguồn phát hành từ lợi nhuận chưa phân phối căn cứ báo cáo tài chính bán niên 2023-2024 đã được kiểm toán.
Hiện TTC AgriS có hơn 740 triệu cổ phiếu đang lưu hành, theo đó khối lượng sau phát hành sẽ tăng lên hơn 814,5 triệu đơn vị, tương ứng vốn điều lệ mới trên 8.145 tỷ đồng.
Ở một diễn biến khác có liên quan, TTC AgriS sắp tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 23/01 tới để thông qua nhiều nội dung quan trọng.
Một trong những nội dung đáng chú ý là tờ trình phát hành gần 12 triệu trái phiếu chuyển đổi, tương đương giá trị gần 1.200 tỷ đồng cho các cổ đông, với tỷ lệ thực hiện quyền 6.788/100. Mục đích là để đầu tư vào các dự án phát triển mới, bổ sung vốn lưu động và cơ cấu nợ.
Ngoài ra là tờ trình tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, sửa đổi điều lệ, quy chế nội bộ về quản trị Công ty, quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị.
Về bức tranh tài chính, trong báo cáo tài chính riêng quý I cho niên độ tài chính 2024-2025 (từ ngày 30/6 đến 30/9/2024), TTC AgriS ghi nhận hơn 3.700 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 18% cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp ghi nhận hơn 336 tỷ đồng, tăng 2,4%.
Đáng chú ý, gánh nặng chi phí lãi vay tiếp tục đè nặng lên hoạt động của “đế chế” mía đường nhà Thành Thành Công. Cụ thể, chi phí tài chính ghi nhận hơn 374 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay, dù giảm hơn 10% cùng kỳ năm trước nhưng vẫn khiến hoạt động tài chính lỗ hơn 130 tỷ đồng.
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của TTC AgriS chỉ đạt hơn 70 tỷ đồng, với tỷ suất trên doanh thu chưa tới 2%. Kết quả này khiến lãi ròng của SBT chỉ tương đương năm trước, đạt hơn 57 tỷ đồng.
Trên bảng cân đối kế toán, quy mô nợ phải trả của doanh nghiệp này đến ngày 30/9/2024 là hơn 19.100 tỷ đồng, tăng khoảng 1.000 tỷ đồng so với cuối tháng 6. Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức hơn 9.300 tỷ, tăng hơn 1.100 tỷ đồng. Nợ vay dài hạn có phần thu hẹp hơn, nhưng mức độ chỉ khoảng vài trăm tỷ.
Điểm cần chú ý khác là quy mô người mua trả tiền trước ngắn hạn thu hẹp đáng kể, đến 30/9 chỉ còn ghi nhận hơn 1.300 tỷ đồng so với mức hơn 1.700 tỷ ở thời điểm cuối năm tài chính trước. Khoản mục phải trả người bán ngắn hạn và phải trả ngắn hạn khác đều tăng.
Sự lệch pha cũng thấy được từ báo cáo lưu chuyển tiền tệ, với dòng tiền từ hoạt động kinh doanh ghi âm hơn 970 tỷ đồng trong quý I niên độ tài chính 2024-2025, âm thêm gần 240 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.