Cụ thể, lô trái phiếu mã TDNCH2225001 - lô duy nhất còn lại của Trung Thủy - Đà Nẵng vừa được Công ty hoàn tất mua trước hạn toàn bộ phần dư nợ còn lại gần 897 tỷ đồng vào ngày 13/1/2025.
Trái phiếu phát hành giá trị ban đầu 1.300 tỷ đồng vào ngày 14/1/2022, đáo hạn theo đúng kế hoạch sẽ là ngày 14/7/2025, lãi suất coupon 10%/năm.
Tài sản bảo đảm lô trái phiếu gồm quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận do UBND TP Đà Nẵng cấp cho Trung Thủy - Đà Nẵng vào giữa tháng 10/2020; toàn bộ quyền tài sản phát sinh từ dự án Khu du lịch sinh thái Nam Ô tại phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng do chính Công ty làm chủ đầu tư; số dư tài khoản chuyên thu liên quan đến dự án Nam Ô; toàn bộ cổ phần 73,5 triệu cổ phiếu Trung Thủy - Đà Nẵng thuộc sở hữu của các cổ đông.
Như vậy, Trung Thủy - Đà Nẵng đã tất toán trước hơn nửa năm so với ngày đáo hạn, qua đó sạch nợ trái phiếu.
Được biết, Trung Thủy - Đà Nẵng thành lập tháng 10/2010 với vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng, cổ đông sáng lập gồm CTCP Tập đoàn Trung Thủy, hai cha con ông Nguyễn Văn Trung và ông Nguyễn Trung Tín (chồng của hoa hậu Việt Nam 2012 Đặng Thu Thảo). Trong lần thay đổi đăng ký kinh doanh gần nhất tháng 12/2019, Công ty có vốn điều lệ 735 tỷ đồng, ông Trung là Chủ tịch HĐQT kiêm đại diện pháp luật.
Tại thời điểm nửa đầu năm 2024, Công ty lãi sau thuế gần 4,5 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu Công ty đạt 788 tỷ đồng.