Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của Tổng công ty Xây dựng Số 1 - Công ty cổ phần (mã ck: CC1) mới đây ghi nhận doanh thu thuần quý III gần như đi ngang với cùng kỳ ở mức 1.269,7 tỷ đồng.
Trong đó, doanh thu từ hoạt động xây dựng chiếm gần 887 tỷ đồng, tăng 40% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính giảm đến 51%, về hơn 47 tỷ đồng do không nhận được khoản cổ tức, lợi nhuận được chia như năm trước.
Đáng chú ý, trong kỳ, CC1 tiết giảm được khoản chi phí đáng kể. Theo đó, chi phí tài chính, chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lần lượt 6% và 31%. Điểm sáng là chi phí bán hàng giảm mạnh tới 94%, lùi về mức 456 triệu đồng, trong khi cùng kỳ ghi nhận 8,1 tỷ đồng.
Nhờ các khoản chi phí giảm, CC1 thu về khoản lợi nhuận ròng 17,9 tỷ đồng. Dù vậy, mức lãi này vẫn giảm 19% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế của CC1 ghi nhận tại 18,5 tỷ đồng, tăng 6,4% so với quý III/2022.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp CC1 ghi nhận doanh thu thuần đạt 3.051 tỷ đồng, giảm 24,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế của CC1 đạt 37,6 tỷ đồng, thấp hơn 20% so với mức 47 tỷ đồng đạt được ở cùng kỳ năm 2022.
Tính đến ngày 30/9/2023, tổng tài sản của CC1 ghi nhận 14.513 tỷ đồng, giảm 7% so với đầu năm.
Đáng chú ý, lượng tiền mặt đang nắm giữ giảm gần 41%, lùi về mức 967 tỷ đồng. Khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của CC1 cũng giảm 30 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.
Khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng "sụt" 51% về 1.124 tỷ đồng, trong đó, phải thu ở Công ty cổ phần Xây dựng và Quản lý dự án số 1 là 130,9 tỷ đồng, khoản phải thu tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Công nghiệp và Vận tải 36,4 tỷ đồng; và không ghi nhận khoản thu tại Ban quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Tiền Giang (đầu năm là 254,3 tỷ đồng).
Đáng chú ý, khoản chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 20%, lên 2.500 tỷ đồng.
Về cơ cấu nợ, tổng nợ phải trả của CC1 tính đến hết quý III giảm 6%, ghi nhận tại 10.744 tỷ đồng, chia đều cho nợ ngắn hạn và nợ dài hạn. Tổng nợ vay gần như không đổi khi vẫn giữ tại mức 6.769 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu của CC1 ghi nhận tại 3.768 tỷ đồng, giảm 393 tỷ đồng so với hồi đầu năm. Trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 88,4 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số 346,7 tỷ đồng hồi đầu năm.