Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A (mã ck: IPA) ngày 20/11 đã công bố kết quả mua lại trái phiếu trước hạn.
Cụ thể, IPA thực hiện mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2124003, qua đó giảm dư nợ từ 310 tỷ đồng về mức 110 tỷ đồng.
Mã trái phiếu IPAH2124003 được phát hành ngày 20/12/2021, đáo hạn ngày 20/12/2024, mệnh giá 1.000 tỷ đồng.
Trước đó, vào đầu tháng 11/2024, Công ty Đầu tư I.P.A thông qua kế hoạch phát hành tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu mã IPAH2429004, kỳ hạn 5 năm, lãi suất cố định 9,5%/năm.
Với số tiền huy động được, Công ty dự kiến dùng 400 tỷ đồng để trả nợ trái phiếu mã IPAH2124002 sẽ đáo hạn ngày 15/11/2024; còn lại 200 tỷ đồng sẽ trả trái phiếu mã IPAH2124003 sẽ đáo hạn ngày 20/12/2024. Đây là trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và không phải khoản nợ thứ cấp của doanh nghiệp.
Về kết quả kinh doanh, quý III/2024, IPA ghi nhận doanh thu thuần đạt 120,2 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán tăng từ 48 tỷ đồng lên mức 66,9 tỷ, qua đó kéo lợi nhuận gộp tăng 9,4% lên mức 53,2 tỷ đồng.
Điểm sáng là doanh thu hoạt động tài chính tăng 4,1 lần, lên mức 319,8 tỷ đồng. Tuy nhiên, mức chi phí tài chính, chi phí bán hàng lại tăng cao. Kết quả là, IPA báo lợi nhuận sau thuế đạt 129,52 tỷ đồng, giảm 2,7% so với cùng kỳ.
Lũy kế trong 9 tháng đầu năm 2024, Đầu tư I.P.A ghi nhận doanh thu đạt 369,2 tỷ đồng, tăng 76,3% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 322,05 tỷ đồng, tăng 114,8% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2024, Đầu tư I.P.A đặt kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu 1.080 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 425 tỷ đồng. Kết thúc 9 tháng đầu năm 2024 với lãi trước thuế đạt 351,1 tỷ đồng, Đầu tư I.P.A đã hoàn thành 82,6% so với kế hoạch năm 2024.
Tính tới cuối quý III/2024, tổng tài sản của IPA ghi nhận tại 8.675 tỷ đồng, giảm 161 tỷ đồng so với hồi đầu năm.
Về cơ cấu nợ, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Đầu tư I.P.A giảm 11% so với đầu năm về 3.909 tỷ đồng và bằng 89,7% tổng vốn chủ sở hữu (vốn chủ sở hữu là 4.358,2 tỷ đồng).