Chậm trả lãi trái phiếu hai lần trong nửa đầu năm
Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Becamex TDC, mã ck: TDC) vừa báo cáo tình tình thanh toán lãi và gốc trái phiếu nửa đầu năm 2023.
Trong đó, đối với mã trái phiếu TDC.BOND.2020.700, công ty đã 2 lần liên tiếp không trả được lãi trái phiếu đáo hạn.
Cụ thể, vào lần 1, doanh nghiệp phải thanh toán 23,8 tỷ đồng vào ngày 15/2 nhưng chỉ thanh toán được 7 tỷ đồng, còn lại 16,82 tỷ đồng được thanh toán vào ngày 17/2, chậm 2 ngày so với quy định.
Tương tự, lần 2 vào ngày 15/5, Becamex TDC phải thanh toán 24,2 tỷ đồng lãi cho trái chủ.
Tuy nhiên, đến ngày 15/5, Công ty chỉ thanh toán được 10,2 tỷ đồng và phần còn lại 14 tỷ đồng được thanh toán vào ngày 23/5, muộn 8 ngày so với quy định.
Lý do việc chậm trả lãi cho trái chủ, công ty cho biết đó là do tình hình kinh tế khó khăn ảnh hưởng đến việc kinh doanh bất động sản và kinh doanh bê tông.
Qua tìm hiểu, lô trái phiếu TDC.BOND.2020.700 có tổng giá trị 700 tỷ đồng, phát hành ngày 9/11/2020, có kỳ hạn 5 năm, đáo hạn vào ngày 9/11/2025. Lãi suất là 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên; lãi suất 11%/năm cho kỳ lãi từ 5 đến 8. Sau đó lô trái phiếu này sẽ áp dụng lãi suất theo biên độ nhưng không thấp hơn 11,5%/năm.
Lỗ kỷ lục hơn 300 tỷ đồng nửa đầu năm 2023
Về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính hợp nhất của TDC cho thấy, nửa đầu năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 238 tỷ đồng, giảm 70,2% so với cùng kỳ năm ngoái.
Giá vốn hàng bán sụt mạnh chỉ bằng 3,4 lần năm ngoái, lùi về mức 182,5 tỷ đồng. Lợi nhuận gộp giảm về 55,5 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2022 ghi nhận tại 164,7 tỷ đồng.
Chi phí tài chính giảm 41,5% về 96,4 tỷ đồng, chủ yếu là chi phí lãi vay. Cùng với đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều giữ ở mức 28 tỷ đồng.
Khấu trừ chi phí, giá vốn, lợi nhuận sau thuế nửa đầu năm của TDC ghi nhận lỗ 321,6 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 23,5 tỷ đồng.
Năm 2023, Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.107,18 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế dự kiến 93,4 tỷ đồng. Với kết quả đạt được, công ty còn cách rất xa mục tiêu lợi nhuận năm 2023.
Tính đến thời điểm 30/6, tổng tài sản của Becamex TDC đạt 3.836,5 tỷ đồng, giảm 0,4% so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền, các khoản tương đương tiền giảm 16% còn 34,4 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn ghi nhận 583,9 tỷ đồng, chiếm 15,2% tổng tài sản.
Tài sản dở dang dài hạn ghi nhận 1.927,8 tỷ đồng, tăng 18,8% so với đầu năm, chủ yếu đến từ sự gia tăng giá trị của dự án Hòa Lợi - Khu dân cư E12-E16, tăng từ 462 tỷ đồng đầu năm lên hơn 777 tỷ đồng.
Đến cuối quý II/2023, tổng nợ phải trả của TDC tăng 12% lên 2.964 tỷ đồng, riêng nợ vay ngắn và dài hạn chiếm 1.781,6 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu đạt 871,9 tỷ đồng, giảm 27,5% so với đầu năm, trong đó, công ty đang lỗ luỹ kế 286,2 tỷ đồng.