Theo thông tin định kỳ về tình hình tài chính năm 2024 vừa được công bố, Tập đoàn Tiến Phước ghi nhận khoản lỗ sau thuế gần 60 tỷ đồng. Mặc dù con số này đã giảm so với khoản lỗ 159 tỷ đồng của năm 2023, việc thua lỗ năm thứ hai liên tiếp đã bào mòn lợi nhuận tích lũy, khiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2024 âm 56,6 tỷ đồng.
Tình hình càng đáng quan ngại hơn khi nhìn vào cơ cấu nguồn vốn của doanh nghiệp. Tại thời điểm cuối năm 2024, vốn chủ sở hữu của Tập đoàn Tiến Phước chỉ đạt 2.197 tỷ đồng, trong khi tổng nợ phải trả lên tới 8.208 tỷ đồng. Điều này đồng nghĩa với việc hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu lên tới gần 3,74 lần, một chỉ số cho thấy rủi ro tài chính ở mức đáng kể.
Trong cơ cấu nợ, phần lớn là các khoản phải trả khác (chiếm gần 7.538 tỷ đồng). Bên cạnh đó, công ty còn có 375 tỷ đồng nợ vay ngân hàng và đặc biệt là 295,1 tỷ đồng dư nợ trái phiếu đang lưu hành, tất cả đều sẽ đáo hạn trong năm 2025.
Cụ thể, theo dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), Tập đoàn Tiến Phước có 2 lô trái phiếu đang lưu hành:
Lô GTPCH2123001: Phát hành tháng 3/2021, đáo hạn tháng 3/2025. Giá trị còn lưu hành là 171,8 tỷ đồng.
Lô GTPCH2123002: Phát hành tháng 4/2021, đáo hạn tháng 4/2025. Giá trị còn lưu hành là 123,3 tỷ đồng.
Cả hai lô trái phiếu này được phát hành với mục đích tăng vốn góp của Tiến Phước vào Công ty TNHH SGS để thực hiện dự án Châu Pha Parkways tại Bà Rịa – Vũng Tàu. Tài sản đảm bảo bao gồm cổ phiếu của CTCP Bất động sản Tiến Phước, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại một số biệt thự thuộc sở hữu của bên liên quan, cùng các tài sản khác.
Với việc thua lỗ kéo dài và lợi nhuận chưa phân phối âm, khả năng huy động nguồn tiền để thanh toán gốc trái phiếu gần 300 tỷ đồng sắp đáo hạn trong Quý 1 và Quý 2/2025 sẽ là một thách thức không nhỏ đối với Tập đoàn Tiến Phước.
Công ty cổ phần Tập đoàn Tiến Phước, thành lập năm 2019, là một mắt xích quan trọng trong hệ sinh thái đa ngành của gia đình doanh nhân Nguyễn Thành Lập, do con gái ông là bà Nguyễn Thị Mỹ Phương (sinh năm 1979) làm người đại diện pháp luật. Hệ sinh thái Tiến Phước vốn nổi danh trên thị trường bất động sản phía Nam với vai trò chủ đầu tư hoặc liên danh phát triển hàng loạt dự án tên tuổi như Khách sạn Le Meridien Saigon, các khu dân cư Senturia, Palm City, và đặc biệt là siêu dự án Empire City tại Thủ Thiêm (liên danh với Keppel Land). Ngoài ra, tập đoàn này còn lấn sân sang lĩnh vực y tế với Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Mỹ (AIH).