Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý Tài sản Trí Việt (mã ck: TVC) ghi nhận doanh thu thuần giảm 76% so với cùng kỳ, đạt 18,1 tỷ đồng. Nguyên nhân do doanh thu hoạt động môi giới chứng khoán và hoạt động cho vay margin giảm sâu.
Nhờ hoàn trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán, công ty lãi 80 tỷ
Lãi từ các khoản đầu tư chứng khoán âm nặng nên doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm 99%, lùi về mức 164 triệu đồng, trong khi cùng kỳ năm 2022 đạt 16,68 tỷ đồng.
Trong khi đó, chi phí tài chính ghi nhận âm 79 tỷ đồng nhờ có khoản hoàn lập dự phòng giảm giá chứng khoán lên tới 82,5 tỷ đồng. Nhờ chỉ tiêu này, lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 80 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần so với quý I/2022.
Đầu tư chứng khoán tạm lỗ 292,8 tỷ đồng
Tính đến hết ngày 31/3/2023, tổng tài sản của Quản lý tài sản Trí Việt ghi nhận ở mức 2.248,5 tỷ đồng, không thay đổi nhiều so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và các khoán tương đương tiền chiếm 81,6 tỷ đồng, tăng 55% so với thời điểm đầu năm 2023.
Thuyết minh báo cáo tài chính của TVC đề cập, trong danh mục đầu tư cổ phiếu của TVC, phần lớn là các cổ phiếu bluechip trên HOSE thuộc VN30.
Trong cơ cấu tài sản, công ty dùng một khoản để đầu tư chứng khoán lên tới 1.301 tỷ đồng. Tuy nhiên, tính đến cuối quý I/2022, tổng giá trị chứng khoán tính theo giá trị hợp lý là 1.016 tỷ đồng, lỗ 292,8 tỷ đồng so với giá gốc.
Trong danh mục đầu tư chứng khoán của Quản lý tài sản Trí Việt, đáng chú ý nhất là khoản đầu tư giá trị gốc 897,4 tỷ đồng vào mã HPG nhưng giá trị hợp lý cuối quý I/2023 chỉ là 622,6 tỷ đồng. Mã chứng khoán FPT được TVC đầu tư nhiều thứ hai với 289,3 tỷ đồng, hiện công ty ghi nhận dự phòng giảm giá khoảng 1,8 tỷ đồng.
Khoản đầu tư khác cũng khiến công ty phải trích lập dự phòng hàng tỷ đồng là MWG với 9 tỷ đồng. Ngược lại, khoản đầu tư vào cổ phiếu NKG với giá trị gốc 17,4 tỷ đồng đang lãi 15%, tương đương khoảng 2,6 tỷ đồng.
Tính đến cuối quý I/2023, nợ phải trả của TVC ở mức 130,9 tỷ đồng, giảm 36% so với đầu năm.
Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn ở mức 96,3 tỷ đồng, giảm 40%. Chủ yếu là nợ trái phiếu, trong đó dư nợ trái phiếu Tcorp 8 của TVC phát hành là 47,4 tỷ đồng, còn tổng dư nợ trái phiếu Tcorp 6 của Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt (mã ck: TVB) phát hành gần 49 tỷ đồng.
Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 15/5, giá cổ phiếu TVC giao dịch niêm yết quanh vùng thị giá tham chiếu 6.400 đồng/cổ phiếu.
HNX đưa cổ phiếu TVC vào diện kiểm soát
Mới đây, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội (HNX) ra quyết định đưa cổ phiếu TVC của Công ty cổ phần Tập đoàn Quản lý Tài sản Trí Việt vào diện kiểm soát từ ngày 12/5/2023. Lý do vì công ty đã chậm nộp báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán quá 30 ngày so với thời hạn quy định.
HNX yêu cầu cả Công ty niêm yết phải giải trình nguyên nhân, đưa ra biện pháp khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ khi ban hành quyết định. Định kỳ hàng quý (tính theo năm dương lịch) phải giải trình, báo cáo tình hình khắc phục tình trạng chứng khoán bị kiểm soát và công bố thông tin.