Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Dược phẩm Bến Tre (mã ck: DBT) mới đây ra quyết nghị chấp thuận việc vay vốn tại Ngân hàng TNHH Shinhan Việt Nam (Shinhan Bank) với số tiền nhận cấp tín dụng là 33 tỷ đồng.
Mục đích vay của DBT là nhằm bổ sung vốn lưu động, phát hành thư bảo lãnh, thư tín dụng dự phòng, mở thư tín dụng (thư tín dụng trả ngày, thư tín dụng trả chậm), thanh toán thư tín dụng trả ngay.
Theo báo cáo tài chính bán niên 2023 sau soát xét, công ty Dược phẩm Bến Tre ghi nhận doanh thu thuần đạt 376,2 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tuy nhiên, doanh thu hoạt động tài chính của doanh nghiệp chỉ đạt 1,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ, con số này là 3,5 tỷ đồng. Chi phí tài chính ghi nhận tại 28,3 tỷ đồng, tăng 140% so với cùng kỳ.
Cùng với đó, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng cao lần lượt 29% và 6%, ghi nhận tại 81,8 tỷ đồng, và 22,7 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế giảm mạnh tới 68,7%, lùi về mức 8,9 tỷ đồng. Theo giải trình của công ty, nguyên nhân dẫn đến sự sụt giảm mạnh về lợi nhuận đó là vì đã thay đổi phương pháp ghi nhận khoản đầu tư vào Công ty cổ phần Dược phẩm Trung Ương Codupha (công ty Codupha) từ phương pháp vốn chủ sở hữu thành phương pháp giá gốc do công ty đã thoái 1 phần vốn đầu tư vào công ty Codupha trong quý II/2023. Điều này dẫn đến việc công ty Codupha không còn là công ty liên kết kể từ 30/6/2023.
Một nguyên do nữa là bởi lợi nhuận hợp nhất chỉ đến từ hoạt động kinh doanh chính công ty, không phát sinh khoản thu nhập khác từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất thuê trả trước kỳ hạn 50 năm như quý II/2022.
Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Dược phẩm Bến Tre đạt 815,3 tỷ đồng, giảm hơn 3% so với đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp là 663 tỷ đồng, tài sản dài hạn ghi nhận tại 152 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn tài sản ngắn hạn của Công ty Dược phẩm Bến Tre là hàng tồn kho, ghi nhận tại 359,6 tỷ đồng.
Đáng chú ý, tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Dược phẩm Bến Tre đạt 815,3 tỷ đồng, nhưng tiền mặt của doanh nghiệp dược phẩm này chỉ vọn vẻn hơn 9,52 tỷ đồng.
Về cơ cấu nợ, nợ phải trả của doanh nghiệp giảm nhẹ so với đầu năm, xuống mức 581,6 tỷ đồng so với mức 616,4 tỷ đồng.
Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tăng 9,5 tỷ đồng so với đầu năm lên mức 233,6 tỷ đồng. Như vậy, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu tính đến ngày 30/6/2023 là 2,49 lần. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận tại 57,8 tỷ đồng, giảm nhẹ so với mức 64,5 tỷ đồng thời điểm đầu năm.