CTCP Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (mã CK: TDC) vừa công bố báo cáo tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2023 (từ ngày 1/1/2023 đến ngày 31/12/2023).
Được biết, đây là lô trái phiếu mã TDC.BOND.2020.700 được phát hành ngày 9/11/2020, kỳ hạn 5 năm (đáo hạn ngày 9/11/2025), mệnh giá 700 tỷ đồng và trả lãi 3 tháng/lần. Trong đó, lãi suất trái phiếu là 10,5%/năm cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên; lãi suất 11%/năm cho kỳ lãi từ 5 đến 8; và sau đó là lãi suất theo biên độ nhưng không thấp hơn 11,5%/năm và đơn vị lưu ký lô trái phiếu là CTCP Chứng khoán Navibank.
Tuy nhiên, doanh nghiệp liên tục phát sinh chậm trả lãi trái phiếu cho trái chủ lô trái phiếu mệnh giá 700 tỷ đồng này.
Cụ thể, Lần thứ nhất, ngày 15/2/2023 phải trả 23,8 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu nhưng ngày 15/2/2023 chỉ trả 7 tỷ đồng, ngày 17/2/2023 trả hơn 16,8 tỷ đồng và còn lại 27,99 triệu đồng được trả vào ngày 23/2/2023.
Lần thứ hai, ngày 15/5/2023 phải trả 24,2 tỷ đồng tiền lãi nhưng ngày 15/5/2023 chỉ trả 10,2 tỷ đồng, ngày 23/5/2023 trả 14 tỷ đồng và còn lại 65,36 triệu đồng được trả vào ngày 26/5/2023.
Lần thứ ba, ngày 15/11/2023 phải trả 20,29 tỷ đồng tiền lãi nhưng ngày 14/11/2023 trả được 3 tỷ đồng, ngày 16/11/2023 trả thêm 2 tỷ đồng, và ngày 17/11/2023 trả 15,3 tỷ đồng còn lại.
Về kết quả kinh doanh, trong năm 2023, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương đặt kế hoạch tổng doanh thu 1.107,18 tỷ đồng, giảm 52,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế dự kiến 93,4 tỷ đồng, tăng 42,5% so với thực hiện trong năm 2022.
Như vậy, kết thúc năm 2023 với việc ghi nhận lợi nhuận trước thuế là âm 364,3 tỷ đồng, Công ty Kinh doanh và Phát triển Bình Dương chính thức không hoàn thành kế hoạch năm.
Xét về dòng tiền, bên cạnh kinh doanh thua lỗ kỷ lục năm 2023, Công ty còn ghi nhận dòng tiền kinh doanh chính âm 35,2 tỷ đồng so với cùng kỳ dương 185,8 tỷ đồng. Dòng tiền đầu tư dương 142,2 tỷ đồng và dòng tiền tài chính âm 134 tỷ đồng.
Đáng nói, trên Bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/12/2023, Công ty không công bố ba mục quan trọng là mục tài sản dài hạn, mục nợ phải trả và mục vốn chủ sở hữu, vì vậy nhà đầu tư không biết được quy mô tài sản, biến động nợ vay, cũng như vốn sở hữu trong năm 2023.
Năm 2024, TDC đặt kế hoạch kinh doanh tổng doanh thu đạt 1.993 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 218 tỷ đồng. Trong khi năm 2023, tổng doanh thu của TDC là 192,9 tỷ đồng và lỗ sau thuế 400 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch năm nay của TDC đang vượt rất xa thực hiện năm trước.