Khất nợ hơn 3.000 tỷ đồng tiền lãi trái phiếu, Bông Sen kẹt cứng dòng tiền vì bị phong tỏa tài khoản

Nợ gốc 4.800 tỷ đồng, kẹt thanh toán hơn 3.000 tỷ tiền lãi

Dữ liệu công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cho thấy Công ty Cổ phần Bông Sen đang ghi nhận dư nợ gốc 4.800 tỷ đồng đối với lô trái phiếu mã BSECH2126003 tính đến ngày 30/06/2026. Lô chứng khoán nợ này được doanh nghiệp phát hành vào ngày 15/10/2021 với mức lãi suất cố định ở mức rất cao là 15,75%/năm. Trong kỳ báo cáo tài chính bán niên 2026, tổ chức phát hành phát sinh nghĩa vụ phải thanh toán khoản tiền lãi hơn 3.009 tỷ đồng cho các trái chủ. Tuy nhiên, toàn bộ số tiền lãi khổng lồ này hiện vẫn chưa được doanh nghiệp thanh toán theo đúng cam kết.

Việc chậm trả lãi đối với mã trái phiếu BSECH2126003 đã diễn ra kéo dài qua nhiều kỳ thanh toán trước đó. Báo cáo tình hình thực hiện cam kết với nhà đầu tư cho thấy Bông Sen chỉ hoàn tất nghĩa vụ tài chính trong ba kỳ trả lãi đầu tiên của năm 2022. Doanh nghiệp bắt đầu rơi vào trạng thái vi phạm từ kỳ thanh toán thứ tư và thứ năm khi các tài khoản giao dịch bị phong tỏa để phục vụ công tác điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát. Ngoại trừ việc đánh mất khả năng thanh toán lãi, công ty khẳng định vẫn tuân thủ đầy đủ các cam kết về công bố thông tin, tỷ lệ nhà đầu tư và mục đích sử dụng vốn.

Lô trái phiếu được bảo đảm bằng cổ phần khách sạn Daeha

Toàn bộ số tiền huy động từ đợt phát hành mã BSECH2126003 được Bông Sen sử dụng để đầu tư phát triển dự án cao ốc văn phòng, trung tâm thương mại dịch vụ và căn hộ tọa lạc tại số 152 Trần Phú, phường 4, quận 5, TP HCM. Để đảm bảo cho nghĩa vụ trả nợ, tổ chức phát hành đã thế chấp hàng loạt tài sản có giá trị lớn lên ngân hàng. Khối tài sản này bao gồm các bất động sản và động sản hiện có hoặc hình thành trong tương lai thuộc sở hữu của doanh nghiệp cũng như các bên thứ ba.

Danh mục tài sản bảo đảm ghi nhận phần vốn góp trị giá 180 tỷ đồng, tương đương 30% vốn điều lệ tại Công ty TNHH Bất động sản Trí Đức thuộc sở hữu của cá nhân bà Trần Thị Phơ. Quan trọng nhất, gói tài sản thế chấp còn bao gồm 63,45 triệu cổ phần phổ thông, tương ứng 69,9% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Daeha. Lượng cổ phần có tổng mệnh giá hơn 634,48 tỷ đồng này thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư Hợp Thành 1 và được đưa vào làm tài sản bảo đảm khi đáp ứng đủ các điều kiện thế chấp theo quy định.