Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (mã ck: TTF) vừa thông báo đã thanh toán xong nợ với Ngân hàng Đông Á (DongA Bank). Đây là khoản nợ cuối cùng của danh nghiệp với ngân hàng. Hiện công ty sạch nợ với ngân hàng và tín dụng trở lại bình thường.
Tại thời điểm 30/9/2021, tổng nợ vay tài chính của TTF là 732 tỷ, chủ yếu vay ngắn hạn (720,6 tỷ đồng).
Chi tiết khoản vay của TTF tại ngày 30/9/2021.
Trong đó, khoản vay DongA Bank là gần 123,3 tỷ đồng đã quá hạn thanh toán khi kỳ hạn trả gốc và lãi từ năm 2016. Lãi suất khoản vay này là 8,5%/năm, được đảm bảo bằng 12.859 m3 gỗ nguyên liệu các loại và thành phẩm của nhóm công ty.
Bên cạnh đó, báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2021 cũng cho thấy, công ty phát sinh khoản vay 102 tỷ đồng từ Chủ tịch Hội đồng quản trị Mai Hữu Tín với lãi suất 12%/năm.
Ngoài ra, doanh nghiệp còn có khoản nợ 105 tỷ đồng vay bà Đoàn Thụy Diễm Huyền có lãi suất 12%/năm và gần 363 tỷ đồng vay tín chấp ông Bùi Hồng Minh có lãi suất tính bằng lãi tiền gửi tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng trả sau của Vietcombank (năm 2020 là 6,5%/năm).
Mới đây, TTF vừa kết thúc đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ và phát hành cổ phiếu để hoán đổi nợ với số cổ phiếu phát hành đạt 100% số lượng cổ phiếu chào bán.
Theo đó, công ty đã thu về gần 595 tỷ đồng sau khi phát hành thành công hơn 59,4 triệu cổ phiếu theo hình thức riêng lẻ với giá chào bán 10.000 đồng/đơn vị cho các nhà đầu tư trong nước. Số tiền này doanh nghiệp dự định dùng để tái cấu trúc các khoản nợ và bổ sung nguồn vốn lưu động kinh doanh.
Song song với việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, Gỗ Trường Thành cũng phát hành thành công 40,5 triệu cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ khoảng 405,3 tỷ đồng, với chủ nợ là ông Bùi Hồng Minh. Tỷ lệ hoán đổi nợ là 10.000 đồng nợ hoán đổi thành 1 cổ phiếu ưu đãi, với cổ tức cố định là 6,5%/năm.
Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu TTF vừa tăng trần lên 12.900 đồng/đơn vị kết phiên 22/12 với hơn 16 triệu đơn vị khớp lệnh.