Gilimex (GIL) lãi trở lại trong quý II/2026 nhưng dòng tiền kinh doanh âm kỷ lục hơn 680 tỷ đồng

CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (Gilimex, mã ck: GIL) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2026 với kết quả kinh doanh được cải thiện.

Trong quý II/2026, Gilimex ghi nhận doanh thu thuần đạt 249,9 tỷ đồng, tăng 93,8% so với cùng kỳ năm trước. Nhờ doanh thu phục hồi và biên lợi nhuận cải thiện, lợi nhuận gộp đạt 59,54 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, doanh thu tài chính giảm mạnh 87,6% xuống còn 1,86 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm 64,8% còn 8,47 tỷ đồng, trong khi chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp cũng giảm 37% xuống 36,49 tỷ đồng. Kết quả, Gilimex báo lãi sau thuế 11,95 tỷ đồng trong quý II, cải thiện mạnh so với khoản lỗ 71,64 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 447,27 tỷ đồng, tăng 75,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 23,23 tỷ đồng, tăng thêm gần 93 tỷ đồng so với nửa đầu năm 2025.

Dù vậy, với mục tiêu doanh thu 1.600 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng trong năm 2026, sau 6 tháng Gilimex mới hoàn thành khoảng 28% kế hoạch doanh thu và 15,5% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Gilimex đạt 4.425,8 tỷ đồng, tăng 16,5% so với đầu năm. Hàng tồn kho tiếp tục là khoản mục lớn nhất với 2.649,1 tỷ đồng, chiếm gần 60% tổng tài sản và tăng 38,3% so với đầu năm. Trong khi đó, tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn giảm 15,1% xuống còn 655,6 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 357,9 tỷ đồng.

Điểm đáng chú ý là dòng tiền từ hoạt động kinh doanh tiếp tục âm sâu. Trong nửa đầu năm, lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm tới 680,1 tỷ đồng, cao hơn nhiều mức âm 296,8 tỷ đồng cùng kỳ. Trong khi đó, dòng tiền đầu tư dương 66,6 tỷ đồng và dòng tiền tài chính dương 563,4 tỷ đồng, chủ yếu đến từ tăng vay nợ để bù đắp nhu cầu vốn.