Công ty TNHH Đầu tư Xây Dựng Thiên Hà - Băng Dương vừa công bố kết quả huy động 1.100 tỷ đồng trái phiếu vào tháng cuối cùng năm 2024. Trái phiếu phát hành ngày 26/12/2024 nhưng đến giữa tháng 1/2025 Công ty mới công khai kết quả huy động trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).
Lô trái phiếu có mã THBCH2429002, kỳ hạn 5 năm, đến 26/12/2029. Lãi suất áp dụng cho 2 kỳ lãi đầu tiên là 12%/năm; các kỳ tiếp theo lãi bằng tổng của 4,5% cộng với lãi suất tham chiếu tại ngày xác định lãi suất của kỳ đó.
Số trái phiếu này được bảo lãnh thanh toán bởi Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã ck: HDB). Chứng khoán HD (HDBS) là tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu.
Trước đó, chủ đầu tư dự án The Esme Dĩ An cũng đã huy động 2 lô trái phiếu THBCH2328001 và THBCH2429001 có giá trị lần lượt 800 tỷ đồng và 600 tỷ đồng, kỳ hạn 5 năm tới 29/12/2028 và 29/06/2029. Lãi suất, tổ chức bảo lãnh thanh toán, tổ chức đăng ký và lưu ký đều giống như lô THBCH2429002 nói trên.
Theo tìm hiểu, Thiên Hà – Băng Dương thành lập vào tháng 12/2014 với vốn điều lệ ban đầu 68 tỷ đồng. Hai cổ đông sáng lập là CTCP Trương Thiên Hà nắm 97% và Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng- Thương mại Bằng Dương 3%.
Sau nhiều lần tăng vốn, hai cổ đông sáng lập đã thoái sạch. Hiện Công ty có vốn điều lệ 980 tỷ đồng, trong đó ông Trương Xuân Bình nắm 49%, ông Nguyễn Đại Dương 51%.
Thiên Hà – Băng Dương được biết đến là chủ đầu tư dự án Khu tổ hợp phát triển nhà ở, dịch vụ thương mại (tên thương mại The Esme Dĩ An). Theo văn bản chấp thuận đầu tư dự án hồi tháng 4/2015, dự án có tổng mức đầu tư gần 830 tỷ đồng; tiến độ dự kiến từ năm 2015 - 2017. Tuy nhiên sau đó dự án thay đổi một số diện tích, hạng mục công trình quy hoạch nên tiến độ cũng giãn ra.
Năm 2022, dự án đã được UBND TP Dĩ An phê duyệt quy hoạch 1/500. Tiến độ dự án dự kiến từ tháng 6/2022 đến 12/2027 sẽ hoàn thành đi vào sử dụng. The Esme Dĩ An có diện tích 4,3ha nằm tại TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Quy mô dân số dự kiến 3,988 người. Quy mô xây dựng 997 căn hộ, gồm 2 khối chung cư (4 tháp với 39 tầng nổi và 3 tầng hầm), 81 căn nhà liền kề thương mại, 41 căn nhà ở liên kế tái định cư.
Về kết quả kinh doanh, nửa đầu năm 2024, Công ty lỗ hơn 375 triệu đồng. Năm 2023 và 2022 lỗ lần lượt 793 triệu đồng và 1,4 tỷ đồng.
Tại kết quả Xếp hạng Tín nhiệm lần đầu đối với Thiên Hà – Băng Dương hồi giữa năm 2024 do FiinRatings công bố, Thiên Hà – Băng Dương bị đánh giá ở mức Yếu trong ngành bất động sản dân cư do chưa xây dựng được thương hiệu, quy mô nhỏ và hiệu quả hoạt động chưa được chứng minh. Từ thời điểm thành lập năm 2014 tới 2024, Công ty không có nguồn thu nào đáng kể và chỉ tập trung vào hoạt động phát triển dự án The Esme Dĩ An.