Theo thông tin công bố gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), vào ngày 31/12/2025, Công ty TNHH Thành phố Aqua đã hoàn tất việc mua lại trước hạn toàn bộ hai lô trái phiếu mã TPACH2024003 và TPACH2124002.
Đối với lô trái phiếu mã TPACH2024003, doanh nghiệp đã mua lại toàn bộ 6.000 trái phiếu với giá trị thực tế gần 100,3 triệu đồng/trái phiếu. Lô trái phiếu này có tổng giá trị phát hành 600 tỷ đồng, kỳ hạn ban đầu 48 tháng. Trước đó vào tháng 6/2024, trái chủ đã chấp thuận phương án kéo dài kỳ hạn thêm 24 tháng đến ngày 22/6/2026. Tuy nhiên, Thành phố Aqua đã quyết định tất toán sớm hơn gần nửa năm so với kỳ hạn mới.
Cùng ngày, doanh nghiệp cũng mua lại toàn bộ lô trái phiếu mã TPACH2124002 (tổng giá trị phát hành 500 tỷ đồng) với giá thực tế hơn 100,4 triệu đồng/trái phiếu. Tương tự lô trước, mã trái phiếu này từng được gia hạn nợ thêm 24 tháng với ngày đáo hạn mới là 17/9/2026, nhưng nay đã được thanh toán dứt điểm.
Sau các đợt mua lại này, danh mục nợ trái phiếu của Thành phố Aqua chỉ còn lại duy nhất mã TPACH2125001 với giá trị 500 tỷ đồng. Lô trái phiếu này phát hành ngày 17/9/2021, có kỳ hạn 48 tháng. Vào tháng 9/2025, doanh nghiệp đã đạt được thỏa thuận với trái chủ để kéo dài kỳ hạn thêm 24 tháng, dời ngày đáo hạn sang 17/9/2027. Được biết, mục đích phát hành các lô trái phiếu này chủ yếu phục vụ việc tăng quy mô vốn hoạt động để thanh toán chi phí nhận chuyển nhượng vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land.
Thành phố Aqua là đơn vị giữ vai trò quan trọng trong hệ sinh thái của Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã NVL). Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Aqua City quy mô hơn 110,5 ha tại Đồng Nai, một phần trong tổng thể đại đô thị 1.000 ha được xem là dự án trọng yếu của Novaland. Tính đến ngày 30/9/2025, Novaland sở hữu 50,98% quyền sở hữu và 51% quyền biểu quyết tại Thành phố Aqua.
Về bức tranh tài chính, kết thúc 6 tháng đầu năm 2025, Thành phố Aqua ghi nhận kết quả kinh doanh chưa khả quan với khoản lỗ ròng hơn 70 tỷ đồng. Dù con số này đã cải thiện so với mức lỗ 100 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2024, nhưng vẫn cho thấy áp lực lớn trong hoạt động vận hành và chi phí vốn.
Tại thời điểm cuối quý II/2025, cấu trúc vốn của doanh nghiệp phụ thuộc lớn vào nợ phải trả. Tổng nợ phải trả ghi nhận mức 9.974 tỷ đồng, giảm khoảng 1.300 tỷ đồng so với cùng kỳ nhưng vẫn gấp tới 6,2 lần vốn chủ sở hữu. Trong cơ cấu nợ, dư nợ trái phiếu đã giảm 300 tỷ đồng xuống còn 2.102 tỷ đồng, trong khi các khoản phải trả khác giảm về 7.780 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đạt 1.608 tỷ đồng, bao gồm 845 tỷ đồng vốn góp của chủ sở hữu và khoản lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận mức tăng lên 762 tỷ đồng.