'Giãn nợ' với thành viên Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Bệnh viện Quốc tế Thái Nguyên (mã ck: TNH) mới đây ra thông báo gia hạn thời gian vay vốn các thành viên Hội đồng quản trị số tiền 92 tỷ đồng. Thời gian gia hạn đến 31/10/2024.
Nguyên nhân gia hạn là để công ty thực hiện xong thủ tục phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2023 và bố trí nguồn vốn trả nợ theo hợp đồng đã ký.
Danh sách các thành viên Hội đồng quản trị đã cho TNH vay bao gồm: ông Hoàng Tuyên, Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa (35,6 tỷ đồng); ông Lê Xuân Tân, Tổng giám đốc - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (11,4 tỷ đồng); ông Nguyễn Văn Thủy - Ủy viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng giám đốc (35 tỷ đồng); ông Nguyễn Xuân Đôn - Ủy viên Hội đồng quản trị (10 tỷ đồng).
Ban đầu, khoản vay có kỳ hạn 12 tháng kể từ ngày 29/08/2022, dự kiến đáo hạn trong tháng 8/2023, nhưng sau đó được thống nhất gia hạn đến 31/05/2024 và mới nhất là gia hạn đến 31/12/2024. Đây là khoản vay không có tài sản đảm bảo có thời hạn 12 tháng kể từ ngày ký hợp đồng với lãi suất bằng tiền gửi kỳ hạn 12 tháng tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam áp dụng ngày 1/9/2022.
Công ty vay để đáo hạn trái phiếu phát hành 2020 và sử dụng vào các mục đích hợp pháp khác theo quy định. Trước đó, công ty đã gia hạn các khoản vay đến 31/5/2024.
Ở thời điểm phát sinh khoản vay, TNH cho biết do hồ sơ phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn dù đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua nhưng vẫn chưa được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phê duyệt, trong khi 01/09/2022 là ngày đáo hạn trái phiếu đã phát hành năm 2020, dẫn đến TNH cần huy động nguồn vốn hợp pháp khác để trả nợ cho các trái chủ khi đến hạn.
Chào bán hơn 15,2 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
Về phương án chào bán triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, TNH cho biết sẽ triển khai trong năm 2024, dự kiến chào bán hơn 15,2 triệu cổ phiếu với giá 10.000 đồng/đơn vị. Dự kiến, TNH sẽ thu về hơn 152 tỷ đồng cho đợt chào bán cổ phiếu này.
Với số tiền huy động được, TNH dự kiến dùng hơn 92 tỷ đồng sẽ dùng để trả nợ vay các cá nhân Thành viên Hội đồng quản trị, còn lại 40 tỷ đồng dùng để bổ sung vốn lưu động và 20 tỷ đồng trả nợ các tổ chức tín dụng.
Kế hoạch đã được cổ đông thông qua, ban lãnh đạo kỳ vọng triển khai trong quý III và quý IV/2023.
Lãi sau thuế 9 tháng tăng 12%
Trên BCTC quý III/2023, TNH ghi nhận doanh thu thuần đạt 186,1 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ. Trong đó, riêng hoạt động khám chữa bệnh mang về 70% doanh thu.
Biên lợi nhuận gộp giảm 12% về mức 35%, lợi nhuận gộp đạt 65,8 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động tài chính gần 1 tỷ đồng nhờ tăng khoản tiền nhận được từ lãi tiền gửi. Chi phí lãi vay giảm 47% về 4,5 tỷ đồng nhờ trong kỳ TNH tất toán một số khoản vay.
Kết quả là, lợi nhuận sau thuế mang về đạt 48,7 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ.
Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần đạt 415,8 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 110,7 tỷ đồng, tăng 12%.
Năm 2023, Công ty đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 470 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 150 tỷ đồng. Sau 9 tháng, TNH thực hiện lần lượt 88% kế hoạch doanh thu và 80% kế hoạch lợi nhuận.
Tại cuối quý III/2023, tổng tài sản bệnh viện đạt 1.957 tỷ đồng, tăng 560 tỷ đồng so với đầu năm. Ghi nhận khoản tăng chủ yếu đến từ chi phí đầu tư xây dựng Bệnh viện Việt Yên tại bắc Giang.
Về cơ cấu nguồn vốn, TNH vay nợ với khoảng 340,7 tỷ đồng nợ vay, chiếm 18% tổng nguồn vốn.