Ngày 29/12/2025, HĐQT CTCP Cảng Quy Nhơn (mã ck: QNP) vừa thông qua các chỉ tiêu dự kiến về kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư, cũng như kế hoạch chi phí bảo dưỡng sửa chữa phương tiện thiết bị trong năm 2026.
Theo đó, trong năm 2026, QNP đặt mục tiêu doanh thu và lãi trước thuế hợp nhất đạt lần lượt 1.349 tỷ đồng và 195 tỷ đồng.
Sản lượng của Cảng dự kiến đạt 12,1 triệu tấn, với sản lượng container khoảng 200 TEUs.
Về công tác đầu tư, QNP dự kiến chi gần 200 tỷ đồng trong năm 2026, giảm 36% so với mục tiêu đề ra cho năm 2025. Trong đó hơn 143 tỷ đồng đến từ các dự án chuyển tiếp năm 2025, còn lại gần 57 tỷ đồng là dự án triển khai mới.
So với kế hoạch 2025, chỉ tiêu doanh thu và lãi trước thuế hợp nhất được QNP đề ra cho năm 2026 gần như đi ngang.
Việc này diễn ra trong bối cảnh 9 tháng đầu năm 2025, doanh thu thuần và lãi trước thuế của Công ty đều lần lượt giảm 8% và 2% so với cùng kỳ, còn gần 834 tỷ đồng và hơn 125 tỷ đồng.
Kết quả này mới tương đương 60% mục tiêu doanh thu và 64% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho năm 2025. QNP ước tính tổng chi phí sửa chữa bảo dưỡng và nhiên liệu tiêu thụ năm 2026 hơn 78 tỷ đồng, trong đó chi phí sửa chữa chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 58 tỷ đồng, chi phí nhiên liệu gần 20 tỷ đồng, còn lại hơn 335 triệu đồng là chi phí kiểm định.
Về bức tranh tài chính, tính đến cuối quý III/2025, tổng tài sản của QNP ở mức 1.390 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 38 tỷ đồng, giảm 59%; đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn tăng 15% lên 307,3 tỷ đồng. Ngoài ra, hàng tồn kho giảm nhẹ về mức 23,2 tỷ đồng.
Ở bên kia bảng cân đối, nợ phải trả doanh nghiệp ở mức gần 500 tỷ đồng, tăng 12,6% so với đầu năm, riêng tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn ở mức 260 tỷ đồng, chiếm hơn một nửa tổng nợ.