Công ty cổ phần Phần mềm diệt virus Bkav (Bkav Pro) vừa công bố thông tin tài chính định kỳ theo quy định liên quan tới chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ.
Theo đó, năm 2023, Bkav Pro ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt 18,7 tỷ đồng (giảm 53% so với năm trước). Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) cũng giảm từ mức 19% năm 2022 còn 8,4% năm 2023.
Tính đến cuối năm 2023, vốn chủ sở hữu của Bkav Pro đạt gần 223 tỷ đồng, tăng 9% so với năm trước. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu giảm từ mức 1,55 lần năm 2022 xuống 1,42 lần năm 2023, tương ứng tổng nợ phải trả ở mức hơn 316 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ trái phiếu còn khoảng 170 tỷ đồng.
Cụ thể, vào tháng 5/2021, Bkav Pro huy động 170 tỷ đồng trái phiếu, kỳ hạn 3 năm (sẽ đáo hạn vào tháng 5/2024). Trái phiếu có lãi suất cố định 10,5%/năm cho năm đầu tiên và lãi suất tham chiếu cộng 4,5%/năm cho kỳ hạn 2 năm tiếp theo. Loại trái phiếu này không chuyển đổi, không kèm chứng quyền. Lô trái phiếu có tài sản đảm bảo gồm: 5,443 triệu cổ phần thuộc sở hữu của Công ty CP Bkav (được định giá 969,5 tỷ đồng), 4,9 triệu cổ phần thuộc sở hữu của ông Nguyễn Tử Quảng.
Tổ chức tư vấn hồ sơ chào bán và đại diện người sở hữu trái phiếu là Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT. Theo báo cáo tài chính năm 2023 của VNDIRECT, công ty chứng khoán này có khoản phải thu khó đòi 31,5 tỷ đồng đối với Bkav Pro tính đến cuối năm 2023. Tại thời điểm ngày 31/12/2023, VNDIRECT đã phải trích lập dự phòng hơn 22 tỷ đồng đối với khoản nợ này từ Bkav Pro.