Ngày 19/12, CTCP Tập đoàn An Phát Holdings (mã CK: APH) vừa thông qua Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh lãi suất trái phiếu và thay đổi các điều khoản và điều kiện của lô trái phiếu APH-H2124-001 do Công ty phát hành ngày 01/04/2021.
Trước điều chỉnh, lãi suất trái phiếu cho từng kỳ thanh toán lãi là 9%/năm (cố định) trong 2 năm đầu kể từ ngày phát hành và 9.5% (cố định) cho năm thứ 3 kể từ ngày phát hành.
Căn cứ Nghị quyết, Công ty điều chỉnh lãi suất cố định năm thứ 3 kể từ ngày phát hành tăng thêm 2.17% so với ban đầu, nhằm phù hợp với tình hình thực tế.
Theo đó, lãi suất trái phiếu được điều chỉnh lên 11.67% (cố định) cho năm thứ 3 kể từ ngày phát hành.
Về kết quả kinh doanh, quý III/2022, công ty ghi nhận doanh thu giảm mạnh so với quý 2 còn 3.821 tỷ đồng - mức thấp nhất kể từ quý 2/2021; lãi ròng đạt hơn 51 tỷ - tăng gần 40% cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế 9 tháng năm 2022, An Phát Holdings ghi nhận tổng doanh thu đạt 13.346 tỷ - tăng 3.100 tỷ so với cùng thời điểm năm 2021 - tương đương 81% kế hoạch năm lợi nhuận sau thuế thu về 219 tỷ đồng - tăng gần 40 tỷ so với cùng kỳ năm 2021 song mới chỉ thực hiện được hơn 37% chỉ tiêu lãi ròng cả năm.
Đến cuối quý 3, công ty đang có hơn 150 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
Tổng tài sản ghi nhận mức 13.070 tỷ đồng trong đó có 1.500 tỷ đồng tiền mặt và tương đương cùng gần 2.560 tỷ hàng tồn kho. Nợ phải trả tăng lên mức 6.560 tỷ trong đó gần 4.820 tỷ đồng là vay nợ tài chính. Vay nợ lớn khiến công ty phải chịu tới 194 tỷ đồng chi phí lãi vay tính từ đầu năm 2022.